Trading futures dikenal sebagai instrumen yang menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi juga menyimpan risiko yang tidak kecil. Pergerakan harga yang cepat dan penggunaan leverage membuat trader wajib memahami cara kelola risiko trading futures sejak awal.

Tanpa strategi yang jelas, trading futures bisa berujung pada kerugian besar dalam waktu singkat. Karena itu, memahami cara kelola risiko trading futures bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama sebelum membuka posisi apa pun.

Apa Itu Trading Futures?

Futures trading adalah aktivitas jual beli kontrak berjangka yang memungkinkan transaksi suatu aset dilakukan sekarang, tetapi dengan harga yang sudah disepakati untuk waktu tertentu di masa depan. Aset yang diperdagangkan bisa berupa komoditas, indeks, mata uang, saham, hingga crypto assets.

Dalam futures trading, yang diperdagangkan bukan aset fisiknya secara langsung, melainkan kontrak yang merepresentasikan nilai aset tersebut.

Cara Kerja Futures Trading

Futures trading bekerja dengan sistem kontrak. Satu kontrak berisi kesepakatan antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset di harga tertentu pada tanggal tertentu.

Yang menarik, futures trading memungkinkan:

• Buka posisi beli (long) saat harga diperkirakan naik
• Buka posisi jual (short) saat harga diperkirakan turun

Artinya, peluang keuntungan tetap ada baik saat pasar naik maupun turun.

Mengapa Cara Kelola Risiko Trading Futures Sangat Penting?

Risiko dalam trading futures adalah potensi kerugian akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan posisi yang dibuka. Risiko ini bisa muncul dari volatilitas pasar, penggunaan leverage berlebihan, hingga kesalahan analisis.

Dengan memahami karakter risiko tersebut, cara kelola risiko trading futures dapat dilakukan secara lebih terukur dan realistis, bukan berdasarkan spekulasi semata.

Trading futures memungkinkan kontrol aset bernilai besar dengan modal relatif kecil. Kondisi ini membuat potensi keuntungan meningkat, tetapi risiko kerugian juga ikut membesar.

Tanpa cara kelola risiko trading futures yang baik, satu posisi saja bisa menghabiskan seluruh modal. Inilah alasan mengapa manajemen risiko sering dianggap lebih penting daripada strategi entry.

7 Cara Kelola Risiko Trading Futures

1. Menentukan Manajemen Modal Sejak Awal

Langkah awal dalam cara kelola risiko trading futures adalah menetapkan manajemen modal yang jelas. Modal trading sebaiknya dipisahkan dari dana kebutuhan harian agar tekanan emosional bisa diminimalkan.

Selain itu, penggunaan persentase risiko per transaksi sangat dianjurkan. Umumnya, risiko per posisi dibatasi 1–2% dari total modal agar kerugian tetap terkendali.

2. Mengatur Leverage Secara Bijak

Leverage adalah pedang bermata dua dalam trading futures. Leverage yang terlalu tinggi bisa mempercepat keuntungan, tetapi juga mempercepat kerugian.

Dalam cara kelola risiko trading futures, penggunaan leverage rendah justru lebih disarankan, terutama bagi trader yang masih membangun konsistensi. Leverage yang terkendali membantu menjaga margin dan menghindari likuidasi mendadak.

3. Menggunakan Stop Loss

Stop loss adalah alat penting dalam cara kelola risiko trading futures. Dengan stop loss, potensi kerugian bisa dibatasi sebelum harga bergerak terlalu jauh.

Penempatan stop loss sebaiknya berdasarkan analisis teknikal, bukan emosi. Stop loss yang terlalu dekat mudah tersentuh volatilitas, sementara stop loss terlalu jauh meningkatkan risiko kerugian besar.

4. Diversifikasi 

Membuka terlalu banyak posisi pada satu aset meningkatkan risiko secara signifikan. Salah satu cara kelola risiko trading futures yang efektif adalah diversifikasi.

Dengan menyebar posisi pada beberapa aset yang berbeda, risiko kerugian dapat ditekan jika salah satu aset bergerak tidak sesuai ekspektasi.

5. Mengelola Emosi Saat Trading

Emosi sering menjadi musuh terbesar dalam trading futures. Rasa takut dan serakah bisa menggagalkan cara kelola risiko trading futures yang sudah direncanakan.

Disiplin pada trading plan dan tidak melakukan overtrading adalah langkah penting untuk menjaga keputusan tetap rasional, terutama saat pasar bergerak cepat.

6. Memiliki Trading Plan

Trading plan adalah panduan utama dalam cara kelola risiko trading futures. Di dalamnya mencakup aturan entry, exit, ukuran posisi, dan batas kerugian harian.

Dengan trading plan yang konsisten, setiap keputusan diambil berdasarkan strategi, bukan dorongan sesaat. Hal ini membantu menjaga performa trading tetap stabil dalam jangka panjang.

7. Selalu Melakukan Evaluasi pada Jurnal Trading

Mencatat setiap transaksi adalah bagian penting dari cara kelola risiko trading futures. Jurnal trading membantu mengidentifikasi kesalahan, pola kerugian, dan strategi yang efektif.

Evaluasi rutin dari jurnal trading memungkinkan perbaikan strategi secara berkelanjutan, sehingga risiko bisa ditekan dari waktu ke waktu.

Risiko Likuidasi dan Cara Menghindarinya

Likuidasi terjadi ketika margin tidak lagi mencukupi akibat pergerakan harga ekstrem. Dalam cara kelola risiko trading futures, menjaga margin ratio tetap aman adalah hal wajib.

Mengurangi ukuran posisi, menambah margin, dan menghindari leverage tinggi adalah beberapa langkah untuk meminimalkan risiko likuidasi.

Ingin mengurangi risiko saat menjalankan futures trading? Pelajari strategi trading futures yang lebih terstruktur dan berbasis manajemen risiko agar keputusan trading jadi lebih terarah.

Pelajari Strategi Trading Futures di Reku Campus

Cara kelola risiko trading futures adalah kunci utama untuk bertahan dan berkembang di pasar derivatif. Dengan manajemen modal yang disiplin, penggunaan leverage yang bijak, serta pengendalian emosi, risiko dapat ditekan secara signifikan.

Trading futures bukan soal seberapa besar keuntungan yang didapat, tetapi seberapa baik risiko dikelola. Ketika cara kelola risiko trading futures diterapkan dengan konsisten, peluang untuk mencapai hasil yang lebih stabil dan berkelanjutan akan semakin terbuka.

Yuk Mulai Investasi di Saham AS Sekarang! 

Sekarang kamu bisa beli saham AS dari perusahaan ternama seperti Tesla, McDonalds, Google, Apple, hingga Unilever di Reku. Download aplikasi Reku sekarang dan mulai berinvestasi di aset global!